هزینه‌های صندوق

هرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ثروت افزون ثمین به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

عنوان هزینهشرح نحوه محاسبه
هزینه‌های تأسیسمعادل 0.1 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارایة مدارک مثبته با تایید متولی
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوقحداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیرسالانه 1.5 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف 40 میلیارد ریال
کارمزد متعهد پذیره نویس1 درصد از مبلغی که مقرر است در هر مرحله پذیره نویسی آن را بر عهده بگیرد تا سقف 1000 میلیون ریال
کارمزد بازارگردانسالانه نیم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف 5 میلیارد ریال
کارمزد مدیر بهره برداریسالانه نیم درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف 40 میلیارد ریال
هزینه نگهداری،تعمیرات و سایر هزینه های بهره برداریمعادل مبالغ تحقق یافته و با تایید مدیر صندوق و تصویب مجمع صندوق
کارمزد متوليسالانه یک صدم درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 700 و حداکثر 1500 میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه هیات کارشناسیوفق مقررات مربوطه
حق‌الزحمة حسابرسسالانه مبلغ ثابت 700 میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوقمعادل یک صدم درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه مي‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌هامعادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌هاهزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی و هزینه تارنما و هزینه‌های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور شرکتهای نرم افزاری با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاریمطابق مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینهشرح
کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاریهزینه معاملات واحدهای سرمایه گذاری در پذیره نویسی عمومی و معاملات ثانویه در بورس تهران باید توسط سرمایه گذاران پرداخت گردد که مطابق ضوابط بورس تهران محاسبه می شود